Patrimônio líquido
R$ 2.239.714,30
subclasse
R$ 2.239.714,30
R$ 103,63
03/07/2026
-
32
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
MANAGER MILES INFRA AÇÕES FI FINANCEIRO
66.786.718/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
MANAGER MILES INFRA AÇÕES CI EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
66.786.718/0001-63
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE A
S2RFZ1778781166
Atualizado: 07/07/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 2.239.727,77 | R$ 103,630082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 2.239.714,30 | R$ 103,629458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 2.239.693,52 | R$ 103,628497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 2.239.672,85 | R$ 103,627541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.238.015,40 | R$ 103,550852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 2.246.019,33 | R$ 103,921186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 2.254.236,71 | R$ 104,301397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 2.232.445,53 | R$ 103,293139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 2.204.403,31 | R$ 101,995652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 2.208.717,44 | R$ 102,195263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 2.175.604,02 | R$ 100,663137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 2.144.376,86 | R$ 99,218285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 2.144.891,29 | R$ 99,242088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 2.103.525,63 | R$ 97,328138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 2.117.301,55 | R$ 97,965536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 2.136.882,14 | R$ 98,871512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 1.953.912,06 | R$ 97,695603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.964.160,28 | R$ 98,208014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.951.905,79 | R$ 97,595289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.972.132,79 | R$ 98,606639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.972.182,09 | R$ 98,609104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.977.793,40 | R$ 98,889670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |