Patrimônio líquido
R$ 2.424.904,96
subclasse
R$ 2.424.904,96
R$ 109,72
02/10/2026
-
32
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
MANAGER MILES INFRA AÇÕES FI FINANCEIRO
66.786.718/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER MILES INFRA AÇÕES CI EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
66.786.718/0001-63
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE A
S2RFZ1778781166
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.424.904,96 | R$ 109,722868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 2.380.117,71 | R$ 107,696321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 2.372.358,96 | R$ 107,345250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 2.340.899,43 | R$ 105,921760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 2.318.441,86 | R$ 104,905592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 2.337.483,03 | R$ 105,767173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 2.338.805,41 | R$ 105,827009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 2.344.490,47 | R$ 106,084248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 2.365.725,22 | R$ 107,045085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 2.370.863,28 | R$ 107,277573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 2.344.202,53 | R$ 106,071219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 2.341.541,98 | R$ 105,950834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 2.345.103,68 | R$ 106,111995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 2.346.085,05 | R$ 106,156400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 2.352.375,15 | R$ 106,441017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 2.354.422,05 | R$ 106,533635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 2.372.661,84 | R$ 107,358955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 2.346.996,70 | R$ 106,197651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 2.360.650,86 | R$ 106,815479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 2.342.017,76 | R$ 105,972362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 2.343.100,03 | R$ 106,021333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 2.336.245,24 | R$ 105,711165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |