Patrimônio líquido
R$ 61.548.231,47
subclasse
R$ 61.548.231,47
R$ 4,32
02/10/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
30
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.462.072/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.462.072/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
ILHQV1776369529
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 61.548.231,47 | R$ 4,323214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 01/10/2026 | R$ 61.410.483,84 | R$ 4,313538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/09/2026 | R$ 61.429.624,14 | R$ 4,314883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/09/2026 | R$ 61.358.560,13 | R$ 4,309891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/09/2026 | R$ 61.273.314,57 | R$ 4,303903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/09/2026 | R$ 61.297.819,79 | R$ 4,305625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/09/2026 | R$ 61.280.451,11 | R$ 4,304405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/09/2026 | R$ 61.303.026,68 | R$ 4,305990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/09/2026 | R$ 61.410.824,66 | R$ 4,313562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/09/2026 | R$ 61.383.097,36 | R$ 4,311615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/09/2026 | R$ 61.284.694,60 | R$ 4,304703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/09/2026 | R$ 61.251.231,97 | R$ 4,302352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/09/2026 | R$ 61.185.327,06 | R$ 4,297723 | R$ 0,00 | R$ 401.654,34 | 30 |
| 15/09/2026 | R$ 61.622.523,52 | R$ 4,300203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/09/2026 | R$ 61.615.954,35 | R$ 4,299745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/09/2026 | R$ 61.630.731,13 | R$ 4,300776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/09/2026 | R$ 61.595.742,11 | R$ 4,298334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 09/09/2026 | R$ 61.604.259,05 | R$ 4,298929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 08/09/2026 | R$ 61.651.217,68 | R$ 4,302206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/09/2026 | R$ 61.639.547,60 | R$ 4,301391 | R$ 0,00 | R$ 8.529,87 | 30 |
| 03/09/2026 | R$ 61.614.743,26 | R$ 4,299065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/09/2026 | R$ 61.485.343,78 | R$ 4,290037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |