Patrimônio líquido
R$ 60.300.778,64
subclasse
R$ 60.300.778,64
R$ 4,21
03/07/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
32
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.462.072/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.462.072/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
ILHQV1776369529
Atualizado: 06/07/2026, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 60.300.778,64 | R$ 4,206137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/07/2026 | R$ 60.242.086,70 | R$ 4,202043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/07/2026 | R$ 60.240.935,23 | R$ 4,201962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2026 | R$ 60.239.247,80 | R$ 4,201845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/06/2026 | R$ 60.187.912,04 | R$ 4,198264 | R$ 0,00 | R$ 1.339.200,28 | 32 |
| 26/06/2026 | R$ 61.487.135,29 | R$ 4,195536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 25/06/2026 | R$ 61.451.617,32 | R$ 4,193113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/06/2026 | R$ 61.433.790,03 | R$ 4,191896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/06/2026 | R$ 61.315.846,28 | R$ 4,183848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/06/2026 | R$ 61.344.240,72 | R$ 4,185786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/06/2026 | R$ 61.278.062,98 | R$ 4,181270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/06/2026 | R$ 61.233.188,59 | R$ 4,178208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/06/2026 | R$ 61.275.183,98 | R$ 4,181074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/06/2026 | R$ 61.270.080,20 | R$ 4,180725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 15/06/2026 | R$ 61.276.712,19 | R$ 4,181178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/06/2026 | R$ 61.214.866,63 | R$ 4,176958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/06/2026 | R$ 61.166.594,86 | R$ 4,173664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/06/2026 | R$ 61.049.357,48 | R$ 4,165665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/06/2026 | R$ 61.071.402,40 | R$ 4,167169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 08/06/2026 | R$ 61.081.115,89 | R$ 4,167832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/06/2026 | R$ 61.060.603,28 | R$ 4,166432 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 33 |
| 03/06/2026 | R$ 61.215.839,01 | R$ 4,175315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |