Patrimônio líquido
R$ 1.252.026,83
subclasse
R$ 1.252.026,83
R$ 1.045,95
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLIS EXT CAPITAL - SEN 6
OW7ND1779287587
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 1.252.026,83 | R$ 1.045,948807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.235.072,29 | R$ 1.031,784907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.218.209,34 | R$ 1.017,697522 | R$ 600.000,00 | R$ 12.410,28 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 613.789,88 | R$ 1.022,983139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 605.251,71 | R$ 1.008,752847 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |