Patrimônio líquido
R$ 29.499.921,19
subclasse
R$ 29.499.921,19
R$ 97,08
02/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
129
-
Fundo/Casca
VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.306.587/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS
Classe
VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.306.587/0001-04
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
UPHMR1774551255
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.499.921,19 | R$ 97,077375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 01/10/2026 | R$ 29.500.729,37 | R$ 97,080034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 30/09/2026 | R$ 29.501.491,94 | R$ 97,082544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/09/2026 | R$ 29.437.210,67 | R$ 96,871009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/09/2026 | R$ 29.437.004,02 | R$ 96,870329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 25/09/2026 | R$ 29.436.877,78 | R$ 96,869914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 24/09/2026 | R$ 29.436.772,69 | R$ 96,869568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 23/09/2026 | R$ 29.436.671,44 | R$ 96,869235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 22/09/2026 | R$ 29.436.602,54 | R$ 96,869008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 21/09/2026 | R$ 29.436.550,32 | R$ 96,868836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 18/09/2026 | R$ 29.437.555,94 | R$ 96,872145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 17/09/2026 | R$ 29.437.500,86 | R$ 96,871964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 16/09/2026 | R$ 29.438.276,29 | R$ 96,874516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 15/09/2026 | R$ 29.345.186,65 | R$ 96,568179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 14/09/2026 | R$ 30.368.303,12 | R$ 99,935018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 11/09/2026 | R$ 32.078.189,21 | R$ 105,561855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 10/09/2026 | R$ 32.077.230,15 | R$ 105,558699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 09/09/2026 | R$ 32.076.257,72 | R$ 105,555499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 08/09/2026 | R$ 32.087.904,03 | R$ 105,593824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 04/09/2026 | R$ 32.086.929,97 | R$ 105,590619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 03/09/2026 | R$ 32.085.952,17 | R$ 105,587401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 02/09/2026 | R$ 32.085.025,06 | R$ 105,584350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |