Patrimônio líquido
R$ 15.037.528,42
subclasse
R$ 15.037.528,42
R$ 1.004,65
30/09/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
AKZ IWS FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
61.281.536/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
AKZ IWS FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA
61.281.536/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AKZ IWS - SEN 1
MAFIV1774018906
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 15.037.528,42 | R$ 1.004,654525 | R$ 0,00 | R$ 212.493,78 | 22 |
| 31/08/2026 | R$ 15.038.446,24 | R$ 1.004,715844 | R$ 0,00 | R$ 234.897,72 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 15.059.853,98 | R$ 1.006,146091 | R$ 0,00 | R$ 205.198,97 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 15.029.126,74 | R$ 1.004,093210 | R$ 0,00 | R$ 229.570,79 | 22 |
| 29/05/2026 | R$ 15.041.324,83 | R$ 1.004,908162 | R$ 0,00 | R$ 250.151,89 | 22 |
| 30/04/2026 | R$ 15.083.251,07 | R$ 1.007,709246 | R$ 14.968.903,78 | R$ 0,00 | 22 |