Patrimônio líquido
R$ 69.877.221,40
subclasse
R$ 69.877.221,40
R$ 104,81
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORA ESTRUTURA TESOURARIA FIP MULT DE RESP LIMITADA
60.304.690/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA ESTRUTURA TESOURARIA FIP MULT DE RESP LIMITADA
60.304.690/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
DSBYX1774982401
Atualizado: 07/07/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 69.877.221,40 | R$ 104,812866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 69.937.607,14 | R$ 104,903442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 70.038.741,77 | R$ 105,055140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 69.938.275,85 | R$ 104,904445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 69.764.969,50 | R$ 104,644493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 69.675.372,12 | R$ 104,510101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 69.502.015,70 | R$ 104,250073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 69.626.534,63 | R$ 104,436847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 69.729.763,07 | R$ 104,591685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 69.663.523,62 | R$ 104,492328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 69.813.716,71 | R$ 104,717612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 69.891.242,71 | R$ 104,833897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 69.608.983,08 | R$ 104,410520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 69.669.957,98 | R$ 104,501980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 69.017.255,20 | R$ 103,522953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 68.926.005,15 | R$ 103,386082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 68.905.057,26 | R$ 103,354661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 69.036.727,37 | R$ 103,552161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 68.955.537,41 | R$ 103,430379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 69.408.239,28 | R$ 104,109413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 69.365.120,91 | R$ 104,044737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 69.306.713,76 | R$ 103,957129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |