Patrimônio líquido
R$ 96.412.209,49
subclasse
R$ 96.412.209,49
R$ 105,17
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORA ESTRUTURA TESOURARIA FIP MULT DE RESP LIMITADA
60.304.690/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA ESTRUTURA TESOURARIA FIP MULT DE RESP LIMITADA
60.304.690/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
DSBYX1774982401
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 96.412.209,49 | R$ 105,174785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 96.770.624,05 | R$ 105,565775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 96.711.783,82 | R$ 105,501587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 96.137.759,15 | R$ 104,875391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 96.701.230,27 | R$ 105,490074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 96.427.395,97 | R$ 105,191352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 97.073.448,36 | R$ 105,896122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 97.094.652,74 | R$ 105,919254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 96.943.941,68 | R$ 105,754845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 97.120.072,75 | R$ 105,946984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 97.249.442,15 | R$ 106,088111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 96.717.689,99 | R$ 105,508030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 97.101.896,02 | R$ 105,927155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 96.923.724,63 | R$ 105,732790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 96.501.357,54 | R$ 105,272036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 96.237.559,79 | R$ 104,984262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 96.287.712,83 | R$ 105,038974 | R$ 25.000.005,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 72.178.687,86 | R$ 108,264968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 71.983.004,46 | R$ 107,971451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 72.128.032,42 | R$ 108,188987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 72.052.890,05 | R$ 108,076277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 72.021.952,48 | R$ 108,029872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |