Patrimônio líquido
R$ 6.444.278,63
subclasse
R$ 6.444.278,63
R$ 1.019,45
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
9VSQB1774028931
Atualizado: 07/07/2026, 01h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 6.444.278,63 | R$ 1.019,447398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.431.342,47 | R$ 1.017,400973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.421.996,27 | R$ 1.015,922459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.410.464,44 | R$ 1.014,098190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.399.303,68 | R$ 1.012,332623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.352.564,02 | R$ 1.004,938680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.341.486,82 | R$ 1.003,186332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 6.330.436,24 | R$ 1.001,438194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 6.319.519,70 | R$ 999,711261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 6.308.497,67 | R$ 997,967640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 6.264.287,98 | R$ 990,973924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 6.253.810,31 | R$ 989,316418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 6.243.614,39 | R$ 987,703483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 6.233.880,95 | R$ 986,163709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 6.224.856,16 | R$ 984,736040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 6.184.165,08 | R$ 978,298948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 6.174.903,77 | R$ 976,833862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 6.165.900,67 | R$ 975,409624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 6.163.021,91 | R$ 974,954221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 6.154.478,70 | R$ 973,602735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 6.119.857,09 | R$ 968,125798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 6.097.717,66 | R$ 964,623469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |