Patrimônio líquido
R$ 13.773.192,81
subclasse
R$ 13.773.192,81
R$ 1.318,41
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
9VSQB1774028931
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 13.773.192,81 | R$ 1.318,405620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.717.407,26 | R$ 1.313,065683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.706.785,86 | R$ 1.312,048975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.664.195,97 | R$ 1.307,972161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.436.924,35 | R$ 1.286,217134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.374.539,92 | R$ 1.280,245535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.331.716,29 | R$ 1.276,146346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.289.348,47 | R$ 1.272,090789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.248.403,83 | R$ 1.268,171462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.035.207,62 | R$ 1.247,763770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.006.512,06 | R$ 1.245,016957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.960.907,83 | R$ 1.240,651602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.928.852,97 | R$ 1.237,583228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.914.279,12 | R$ 1.236,188181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.714.594,38 | R$ 1.217,073842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.665.185,87 | R$ 1.212,344331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.629.445,98 | R$ 1.208,923217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.612.750,23 | R$ 1.207,325056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.375.764,74 | R$ 1.184,640193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.348.783,14 | R$ 1.182,057444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.328.087,53 | R$ 1.180,076407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.301.845,37 | R$ 1.177,564439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |