Patrimônio líquido
R$ 21.448.318,83
subclasse
R$ 21.448.318,83
R$ 912,69
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
SD2Y91745529593
Atualizado: 07/07/2026, 14h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 21.448.318,83 | R$ 912,694418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 21.429.728,04 | R$ 911,903321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 21.411.153,36 | R$ 911,112909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 21.392.594,81 | R$ 910,323183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 21.374.052,31 | R$ 909,534141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 21.355.525,92 | R$ 908,745784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 21.337.015,55 | R$ 907,958109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 21.318.521,23 | R$ 907,171116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 21.300.042,96 | R$ 906,384807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 21.281.580,71 | R$ 905,599179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 21.263.134,44 | R$ 904,814231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 21.244.704,16 | R$ 904,029964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 21.226.289,86 | R$ 903,246377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 21.207.707,33 | R$ 902,455631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 21.189.141,06 | R$ 901,665577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 21.170.591,06 | R$ 900,876215 | R$ 0,00 | R$ 833.130,11 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 21.984.458,02 | R$ 935,508852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 21.965.211,74 | R$ 934,689861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 21.945.982,34 | R$ 933,871589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 21.926.769,74 | R$ 933,054031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 21.907.573,98 | R$ 932,237191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 21.888.395,02 | R$ 931,421065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |