Patrimônio líquido
R$ 19.997.418,68
subclasse
R$ 19.997.418,68
R$ 850,95
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
SD2Y91745529593
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 19.997.418,68 | R$ 850,953986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 19.980.433,58 | R$ 850,231216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.963.462,89 | R$ 849,509059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.946.506,62 | R$ 848,787516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.929.564,75 | R$ 848,066585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.912.637,29 | R$ 847,346268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.895.724,17 | R$ 846,626560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.878.825,44 | R$ 845,907466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.861.941,06 | R$ 845,188981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.845.071,00 | R$ 844,471106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.828.215,30 | R$ 843,753843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.811.373,91 | R$ 843,037188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.794.546,81 | R$ 842,321141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.777.561,66 | R$ 841,598369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.760.591,06 | R$ 840,876215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.581.682,80 | R$ 875,816289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.564.022,20 | R$ 875,064774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.546.376,79 | R$ 874,313906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.528.746,50 | R$ 873,563681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.511.131,32 | R$ 872,814099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.493.531,27 | R$ 872,065160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.475.946,33 | R$ 871,316865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |