Patrimônio líquido
R$ 34.716.554,35
subclasse
R$ 34.716.554,35
R$ 1.157,22
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESP LIMITA
XUIF41745529473
Atualizado: 07/07/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 34.716.554,35 | R$ 1.157,218478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 34.680.065,74 | R$ 1.156,002191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 34.643.573,90 | R$ 1.154,785797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 34.607.210,42 | R$ 1.153,573681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 34.572.122,02 | R$ 1.152,404067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 34.535.713,32 | R$ 1.151,190444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 34.499.416,14 | R$ 1.149,980538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 34.472.126,10 | R$ 1.149,070870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 34.463.840,71 | R$ 1.148,794690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 34.427.678,59 | R$ 1.147,589286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 34.391.527,63 | R$ 1.146,384254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 34.355.447,53 | R$ 1.145,181584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 34.311.601,32 | R$ 1.143,720044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 34.284.364,58 | R$ 1.142,812153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 34.253.595,93 | R$ 1.141,786531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 34.223.943,07 | R$ 1.140,798102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 34.194.499,92 | R$ 1.139,816664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 34.164.956,85 | R$ 1.138,831895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 34.139.802,58 | R$ 1.137,993419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 34.109.543,64 | R$ 1.136,984788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 34.079.257,37 | R$ 1.135,975246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 34.108.462,24 | R$ 1.136,948741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |