Patrimônio líquido
R$ 89.127.369,59
subclasse
R$ 89.127.369,59
R$ 1.011,37
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EXT VAMMO I SEN 2
WTKDM1779405137
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 89.127.369,59 | R$ 1.011,367026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 89.064.880,88 | R$ 1.010,657939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/10/2026 | R$ 89.002.436,00 | R$ 1.009,949350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2026 | R$ 88.940.034,85 | R$ 1.009,241257 | R$ 9.999.999,96 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/09/2026 | R$ 78.884.688,82 | R$ 1.008,533663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 78.829.381,40 | R$ 1.007,826562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 78.774.112,80 | R$ 1.007,119958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 78.718.882,94 | R$ 1.006,413849 | R$ 686.391,40 | R$ 686.391,40 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 78.663.691,77 | R$ 1.005,708235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 78.608.539,32 | R$ 1.005,003116 | R$ 4.509.557,24 | R$ 4.509.557,16 | 21 |
| 21/09/2026 | R$ 78.553.425,47 | R$ 1.004,298492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/09/2026 | R$ 78.498.350,35 | R$ 1.003,594361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 78.443.313,84 | R$ 1.002,890724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/09/2026 | R$ 78.387.632,68 | R$ 1.002,178846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/09/2026 | R$ 78.331.991,08 | R$ 1.001,467473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/09/2026 | R$ 79.395.967,38 | R$ 1.015,070314 | R$ 501.457,27 | R$ 501.457,27 | 20 |
| 11/09/2026 | R$ 79.339.610,06 | R$ 1.014,349791 | R$ 350.973,80 | R$ 350.973,80 | 20 |
| 10/09/2026 | R$ 79.283.292,73 | R$ 1.013,629779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/09/2026 | R$ 79.227.015,34 | R$ 1.012,910278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/09/2026 | R$ 79.170.777,92 | R$ 1.012,191287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 79.114.580,46 | R$ 1.011,472808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2026 | R$ 79.058.422,84 | R$ 1.010,754838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |