Patrimônio líquido
R$ 51.581.487,91
subclasse
R$ 51.581.487,91
R$ 1.017,07
07/07/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC EXT VAMMO I RESP LIMITADA
59.400.657/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EXT VAMMO I SEN 2
WTKDM1779405137
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 51.581.487,91 | R$ 1.017,069287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/07/2026 | R$ 51.544.425,29 | R$ 1.016,338497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/07/2026 | R$ 51.507.389,30 | R$ 1.015,608232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/07/2026 | R$ 51.470.379,93 | R$ 1.014,878491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/07/2026 | R$ 51.433.397,14 | R$ 1.014,149275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 51.396.440,93 | R$ 1.013,420583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/06/2026 | R$ 51.359.511,28 | R$ 1.012,692415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/06/2026 | R$ 51.322.608,14 | R$ 1.011,964769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/06/2026 | R$ 51.285.731,53 | R$ 1.011,237646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/06/2026 | R$ 51.248.881,44 | R$ 1.010,511046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/06/2026 | R$ 51.212.057,80 | R$ 1.009,784968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/06/2026 | R$ 51.175.260,65 | R$ 1.009,059412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/06/2026 | R$ 51.138.489,92 | R$ 1.008,334377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/06/2026 | R$ 51.101.745,64 | R$ 1.007,609864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/06/2026 | R$ 51.064.584,21 | R$ 1.006,877126 | R$ 2.101.523,76 | R$ 2.101.523,73 | 13 |
| 16/06/2026 | R$ 51.027.449,78 | R$ 1.006,144920 | R$ 14.999.940,46 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/06/2026 | R$ 36.001.309,93 | R$ 1.005,413246 | R$ 0,00 | R$ 516.436,51 | 6 |
| 12/06/2026 | R$ 36.491.190,52 | R$ 1.019,094205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2026 | R$ 36.464.653,99 | R$ 1.018,353116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2026 | R$ 36.438.136,72 | R$ 1.017,612564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2026 | R$ 36.411.638,74 | R$ 1.016,872552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/06/2026 | R$ 36.385.160,04 | R$ 1.016,133078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |