Patrimônio líquido
R$ 55.089.482,14
subclasse
R$ 55.089.482,14
R$ 868,52
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.057.868/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.057.868/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
OOKAD1775593165
Atualizado: 05/10/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.089.482,14 | R$ 868,519223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.853.163,17 | R$ 864,793511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.616.472,28 | R$ 861,061935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 53.709.749,80 | R$ 846,766903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 53.480.629,66 | R$ 843,154684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 53.305.790,35 | R$ 840,398236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 51.759.899,00 | R$ 816,026318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 51.362.432,74 | R$ 809,760020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 51.134.612,13 | R$ 806,168290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.907.937,64 | R$ 802,594629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 56.485.855,05 | R$ 890,533892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 57.000.503,72 | R$ 898,647642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 57.571.824,66 | R$ 907,654864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 57.316.302,44 | R$ 903,626401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 57.064.456,28 | R$ 899,655893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 56.830.062,84 | R$ 895,960538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 57.927.001,15 | R$ 913,254438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 57.678.001,44 | R$ 909,328806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 57.634.212,97 | R$ 908,638454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 57.263.582,04 | R$ 902,795232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 57.012.086,67 | R$ 898,830254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.768.504,91 | R$ 894,990039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |