Patrimônio líquido
R$ 73.571.125,79
subclasse
R$ 73.571.125,79
R$ 1.063,36
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
170
-
Fundo/Casca
ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
52.351.675/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
52.351.675/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
11940S3
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 73.571.125,79 | R$ 1.063,357192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 02/10/2026 | R$ 73.526.574,38 | R$ 1.062,713270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 01/10/2026 | R$ 73.482.049,94 | R$ 1.062,069738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 30/09/2026 | R$ 73.437.552,44 | R$ 1.061,426595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 29/09/2026 | R$ 73.393.081,90 | R$ 1.060,783842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 28/09/2026 | R$ 73.348.638,27 | R$ 1.060,141478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 25/09/2026 | R$ 73.304.221,60 | R$ 1.059,499504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 24/09/2026 | R$ 73.259.831,84 | R$ 1.058,857918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 23/09/2026 | R$ 73.215.468,88 | R$ 1.058,216720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 22/09/2026 | R$ 73.171.132,80 | R$ 1.057,575910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 21/09/2026 | R$ 73.126.823,61 | R$ 1.056,935489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 18/09/2026 | R$ 73.082.541,26 | R$ 1.056,295456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 17/09/2026 | R$ 73.038.285,65 | R$ 1.055,655809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 16/09/2026 | R$ 72.993.420,42 | R$ 1.055,007352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 15/09/2026 | R$ 72.948.582,76 | R$ 1.054,359292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 14/09/2026 | R$ 72.903.772,63 | R$ 1.053,711631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 11/09/2026 | R$ 72.858.990,05 | R$ 1.053,064368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 10/09/2026 | R$ 72.814.234,92 | R$ 1.052,417502 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 09/09/2026 | R$ 72.271.706,07 | R$ 1.051,771033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 08/09/2026 | R$ 72.227.311,74 | R$ 1.051,124961 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 04/09/2026 | R$ 72.163.032,62 | R$ 1.050,479287 | R$ 5.629,57 | R$ 0,00 | 170 |
| 03/09/2026 | R$ 72.113.099,50 | R$ 1.049,833999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |