Patrimônio líquido
R$ 11.261.906,40
subclasse
R$ 11.261.906,40
R$ 1.128,96
30/06/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS - MEZ 1
DJ9EQ1761579259
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 11.261.906,40 | R$ 1.128,963494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 11.090.619,37 | R$ 1.111,792618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 10.929.188,58 | R$ 1.095,609792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 10.768.241,77 | R$ 1.079,475483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 10.592.654,56 | R$ 1.061,873531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 10.450.532,76 | R$ 1.047,626357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 10.287.132,23 | R$ 1.031,246073 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 8.622.063,45 | R$ 1.014,360406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 8.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 8.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |