Patrimônio líquido
R$ 11.083.556,86
subclasse
R$ 11.083.556,86
R$ 1.122,01
30/06/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS
17.030.517/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA II FIDC MULTISSEGMENTOS - SEN 2
FHUTM1761579116
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 11.083.556,86 | R$ 1.122,007014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 10.923.677,61 | R$ 1.105,822170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 10.772.843,69 | R$ 1.090,553000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 10.622.252,04 | R$ 1.075,308355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 10.457.765,90 | R$ 1.058,657148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 10.324.498,50 | R$ 1.045,166266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 10.171.164,78 | R$ 1.029,644037 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 6.520.444,78 | R$ 1.013,629851 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |