Patrimônio líquido
R$ 9.151.470,51
subclasse
R$ 9.151.470,51
R$ 101,68
06/07/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
INFINITY FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.660.136/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
INFINITY CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.660.136/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
ITGGN1778172046
Atualizado: 07/07/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 9.151.470,51 | R$ 101,683005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.146.734,44 | R$ 101,630382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.142.027,53 | R$ 101,578083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.137.126,95 | R$ 101,523632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.132.370,46 | R$ 101,470782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.127.757,84 | R$ 101,419531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 9.123.156,78 | R$ 101,368408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 9.118.558,12 | R$ 101,317312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 9.113.952,81 | R$ 101,266142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 9.109.386,31 | R$ 101,215403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 9.104.858,58 | R$ 101,165095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 9.100.278,66 | R$ 101,114207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 9.095.710,22 | R$ 101,063446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 9.091.047,22 | R$ 101,011635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 9.086.391,23 | R$ 100,959902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 9.081.774,01 | R$ 100,908600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 9.077.171,96 | R$ 100,857466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 9.072.599,53 | R$ 100,806661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 9.067.966,12 | R$ 100,755179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 9.063.330,67 | R$ 100,703674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 9.058.706,73 | R$ 100,652297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 9.054.076,23 | R$ 100,600847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |