Patrimônio líquido
R$ 21.704.659,05
subclasse
R$ 21.704.659,05
R$ 104,97
02/10/2026
-
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
INFINITY FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.660.136/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
INFINITY CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.660.136/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
ITGGN1778172046
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.704.659,05 | R$ 104,968549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 21.693.864,35 | R$ 104,916343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 21.683.062,13 | R$ 104,864101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 21.672.793,27 | R$ 104,814439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 21.662.748,14 | R$ 104,765858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 21.652.370,87 | R$ 104,715672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 21.641.926,41 | R$ 104,665160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 21.631.462,86 | R$ 104,614556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 21.620.956,70 | R$ 104,563746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 21.610.510,46 | R$ 104,513225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 21.599.886,45 | R$ 104,461845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 21.589.360,84 | R$ 104,410941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 21.578.829,92 | R$ 104,360011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 21.568.309,15 | R$ 104,309131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 21.557.726,33 | R$ 104,257950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 21.547.190,42 | R$ 104,206996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 21.536.791,79 | R$ 104,156706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 21.526.216,91 | R$ 104,105563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 21.515.939,31 | R$ 104,055858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 21.505.416,32 | R$ 104,004967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 21.494.957,04 | R$ 103,954383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 21.484.408,22 | R$ 103,903367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |