Patrimônio líquido
R$ 39.081.702,56
subclasse
R$ 39.081.702,56
R$ 1.154,32
02/10/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.823.304/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.823.304/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBLASSE SENIOR
KKR8J1764171372
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 39.081.702,56 | R$ 1.154,322505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 39.054.301,70 | R$ 1.153,513189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 39.026.920,05 | R$ 1.152,704441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 38.999.557,60 | R$ 1.151,896260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 38.972.214,34 | R$ 1.151,088646 | R$ 796.971,51 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 38.148.477,50 | R$ 1.150,281597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 38.121.730,95 | R$ 1.149,475115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 38.095.003,14 | R$ 1.148,669198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 38.068.294,07 | R$ 1.147,863846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 38.041.603,73 | R$ 1.147,059059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 38.014.932,11 | R$ 1.146,254836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 37.988.279,18 | R$ 1.145,451177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 37.961.313,94 | R$ 1.144,638101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 37.934.367,83 | R$ 1.143,825601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 37.907.440,85 | R$ 1.143,013679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 37.880.532,99 | R$ 1.142,202333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 37.853.644,22 | R$ 1.141,391563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 37.826.774,54 | R$ 1.140,581368 | R$ 219.169,16 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 37.580.910,35 | R$ 1.139,771748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 37.554.234,27 | R$ 1.138,962703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 37.527.577,12 | R$ 1.138,154233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 37.500.938,90 | R$ 1.137,346336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |