Patrimônio líquido
R$ 34.533.918,12
subclasse
R$ 34.533.918,12
R$ 1.102,91
03/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.823.304/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.823.304/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBLASSE SENIOR
KKR8J1764171372
Atualizado: 07/07/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 34.533.918,12 | R$ 1.102,913601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2026 | R$ 34.509.104,64 | R$ 1.102,121130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/07/2026 | R$ 34.484.308,99 | R$ 1.101,329229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 34.459.531,16 | R$ 1.100,537896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 34.434.771,13 | R$ 1.099,747132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 34.410.028,89 | R$ 1.098,956937 | R$ 1.095.835,83 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 33.290.255,99 | R$ 1.098,167309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 33.266.336,11 | R$ 1.097,378248 | R$ 1.261.696,26 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 31.981.643,72 | R$ 1.096,589755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 31.958.664,11 | R$ 1.095,801828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 31.935.701,02 | R$ 1.095,014467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 31.912.754,42 | R$ 1.094,227672 | R$ 1.793.185,89 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 30.097.665,58 | R$ 1.093,431949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 30.075.778,56 | R$ 1.092,636806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 30.053.907,46 | R$ 1.091,842240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 30.032.052,25 | R$ 1.091,048253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 30.010.212,95 | R$ 1.090,254842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 29.988.389,52 | R$ 1.089,462009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 29.966.581,97 | R$ 1.088,669752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 29.944.790,27 | R$ 1.087,878072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 29.923.014,42 | R$ 1.087,086967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2026 | R$ 29.901.254,40 | R$ 1.086,296437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |