Patrimônio líquido
R$ 9.044.856,16
subclasse
R$ 9.044.856,16
R$ 1.171,48
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.823.304/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.823.304/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBLASSE MEZANINO
HIMV41764171313
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.044.856,16 | R$ 1.171,475375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 9.037.837,93 | R$ 1.170,566384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 9.030.825,13 | R$ 1.169,658098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 9.023.817,78 | R$ 1.168,750518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 9.016.815,87 | R$ 1.167,843641 | R$ 1.095.835,83 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 7.914.833,86 | R$ 1.166,937468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 7.908.692,45 | R$ 1.166,031998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 7.902.555,80 | R$ 1.165,127231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 7.896.423,91 | R$ 1.164,223165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 7.890.296,79 | R$ 1.163,319802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 7.884.174,41 | R$ 1.162,417139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 7.878.056,79 | R$ 1.161,515176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 7.871.875,28 | R$ 1.160,603794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 7.865.698,61 | R$ 1.159,693126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 7.859.526,79 | R$ 1.158,783174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 7.853.359,82 | R$ 1.157,873935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 7.847.197,68 | R$ 1.156,965409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 7.841.040,38 | R$ 1.156,057597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 7.834.887,91 | R$ 1.155,150497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 7.828.740,27 | R$ 1.154,244108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 7.822.597,45 | R$ 1.153,338431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 7.816.459,45 | R$ 1.152,433464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |