Patrimônio líquido
R$ 6.881.781,45
subclasse
R$ 6.881.781,45
R$ 1.113,95
03/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.823.304/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.823.304/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBLASSE MEZANINO
HIMV41764171313
Atualizado: 07/07/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 6.887.245,40 | R$ 1.114,836136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 6.881.781,45 | R$ 1.113,951689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 6.876.321,84 | R$ 1.113,067943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 6.870.866,55 | R$ 1.112,184898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 6.865.415,60 | R$ 1.111,302554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 6.859.968,97 | R$ 1.110,420909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 6.854.526,66 | R$ 1.109,539964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 6.849.088,67 | R$ 1.108,659718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 6.843.654,99 | R$ 1.107,780171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 6.838.225,62 | R$ 1.106,901321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 6.832.800,56 | R$ 1.106,023168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 6.827.379,81 | R$ 1.105,145712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 6.821.963,35 | R$ 1.104,268952 | R$ 1.693.564,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 5.124.285,82 | R$ 1.103,383309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 5.120.176,06 | R$ 1.102,498376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 5.116.069,58 | R$ 1.101,614153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 5.111.966,41 | R$ 1.100,730639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 5.107.866,52 | R$ 1.099,847834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 5.103.769,92 | R$ 1.098,965736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 5.099.676,61 | R$ 1.098,084346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 5.095.586,58 | R$ 1.097,203663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 5.091.499,83 | R$ 1.096,323687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |