Patrimônio líquido
R$ 223.105.278,75
subclasse
R$ 223.105.278,75
R$ 101,35
02/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG EUROGARDEN MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.325.740/0001-43
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG EUROGARDEN MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.325.740/0001-43
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
B0SRK1772044229
Atualizado: 07/07/2026, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 223.229.049,76 | R$ 101,404695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 223.105.278,75 | R$ 101,348470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 222.981.576,44 | R$ 101,292277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 222.857.942,82 | R$ 101,236114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 222.734.377,68 | R$ 101,179983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 222.610.881,02 | R$ 101,123883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 222.487.452,82 | R$ 101,067815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 222.364.093,11 | R$ 101,011777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 222.240.801,65 | R$ 100,955770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 222.117.578,66 | R$ 100,899794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 221.994.423,92 | R$ 100,843850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 221.871.337,69 | R$ 100,787936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 221.748.319,46 | R$ 100,732054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 221.625.369,49 | R$ 100,676202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 221.502.487,78 | R$ 100,620381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 221.379.674,04 | R$ 100,564592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 221.256.928,62 | R$ 100,508833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 221.134.251,00 | R$ 100,453105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 221.011.641,65 | R$ 100,397408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 220.889.100,19 | R$ 100,341742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 221.361.094,56 | R$ 100,556152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 221.238.359,26 | R$ 100,500398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |