Patrimônio líquido
R$ 224.646.227,72
subclasse
R$ 224.646.227,72
R$ 102,05
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG EUROGARDEN MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.325.740/0001-43
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG EUROGARDEN MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.325.740/0001-43
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
B0SRK1772044229
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 224.646.227,72 | R$ 102,048466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 224.521.671,02 | R$ 101,991885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 224.397.183,66 | R$ 101,935335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 224.272.764,98 | R$ 101,878816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 224.148.415,43 | R$ 101,822328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 224.024.134,55 | R$ 101,765872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 223.899.922,80 | R$ 101,709447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 223.775.779,96 | R$ 101,653054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 223.651.705,79 | R$ 101,596692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 223.527.700,53 | R$ 101,540361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 223.403.764,09 | R$ 101,484061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 223.279.896,19 | R$ 101,427792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 223.156.097,05 | R$ 101,371555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 223.032.366,60 | R$ 101,315349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 222.908.704,69 | R$ 101,259174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 222.785.111,52 | R$ 101,203030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 222.661.586,60 | R$ 101,146917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 222.538.130,36 | R$ 101,090835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 222.414.742,37 | R$ 101,034785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 224.397.575,94 | R$ 101,935513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 224.273.157,26 | R$ 101,878994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 224.148.807,27 | R$ 101,822506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |