Patrimônio líquido
R$ 8.477.232,14
subclasse
R$ 8.477.232,14
R$ 1.071,74
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY - MEZ 12
MZGSL1778610149
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 8.477.232,14 | R$ 1.071,741825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 8.359.078,48 | R$ 1.056,804140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.241.637,96 | R$ 1.041,956616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.113.590,51 | R$ 1.025,768100 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.023.565,30 | R$ 1.011,092923 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |