Patrimônio líquido
R$ 73.005.549,14
subclasse
R$ 73.005.549,14
R$ 1.023,58
30/06/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY - SEN 11
BQDKL1779301561
Atualizado: 26/05/2026, 14h22
Razão social
31.570.767/0001-80
Nome do fundo
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Código ANBIMA fundo
F0000512133
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 25/07/2025, 14h27
Razão social
31.570.767/0001-80
Nome da classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000512133
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
01/10/2019
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Recebíveis Comerciais
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Atualizado: 26/05/2026, 14h22
Nome da subclasse
BQDKL1779301561
Código ANBIMA subclasse
S0001382373
Código B3
-
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Status da subclasse
ATIVO
Data inicio atividade da subclasse
07/05/2026
Data de encerramento
-
Restrição de investimento
Não há Restrição
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 26/05/2026, 14h22
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 26/05/2026, 14h22
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 08/05/2026, 11h55
Administrador
39.669.186/0001-01
Gestor
17.254.708/0001-71
Atualizado: 28/11/2024, 19h42
Controlador
39.669.186/0001-01
Custodiante
39.669.186/0001-01
Atualizado: 26/05/2026, 14h22
Distribuidor
39.669.186/0001-01
Atualizado: 11/09/2025, 14h50