Patrimônio líquido
R$ 73.005.549,14
subclasse
R$ 73.005.549,14
R$ 1.023,58
30/06/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY - SEN 11
BQDKL1779301561
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 73.005.549,14 | R$ 1.023,582372 | R$ 36.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 36.194.269,33 | R$ 1.010,160702 | R$ 36.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |