Patrimônio líquido
R$ 7.059.967,05
subclasse
R$ 7.059.967,05
R$ 1.019,68
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 3
AFB671779291955
Atualizado: 07/07/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 7.064.367,90 | R$ 1.020,318345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 7.059.967,05 | R$ 1.019,682723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 7.055.568,95 | R$ 1.019,047498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 7.051.173,59 | R$ 1.018,412668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.046.780,96 | R$ 1.017,778234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 7.042.391,07 | R$ 1.017,144195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 7.038.003,92 | R$ 1.016,510551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 7.033.619,49 | R$ 1.015,877302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 7.029.237,80 | R$ 1.015,244447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 7.024.858,84 | R$ 1.014,611986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 7.020.482,61 | R$ 1.013,979920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 7.016.109,10 | R$ 1.013,348247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 7.011.738,32 | R$ 1.012,716968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 7.007.309,43 | R$ 1.012,077295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 7.002.883,33 | R$ 1.011,438027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 6.998.460,03 | R$ 1.010,799163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 6.994.039,53 | R$ 1.010,160702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 6.989.621,82 | R$ 1.009,522644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 6.985.206,89 | R$ 1.008,884990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 6.980.794,76 | R$ 1.008,247738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 6.976.385,41 | R$ 1.007,610888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 6.971.978,85 | R$ 1.006,974441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |