Patrimônio líquido
R$ 7.343.962,61
subclasse
R$ 7.343.962,61
R$ 1.060,70
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 3
AFB671779291955
Atualizado: 05/10/2026, 21h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.343.962,61 | R$ 1.060,700671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.339.515,43 | R$ 1.060,058358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.330.629,17 | R$ 1.058,774901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.326.190,08 | R$ 1.058,133755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.321.753,67 | R$ 1.057,492997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.317.319,95 | R$ 1.056,852627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.312.888,91 | R$ 1.056,212645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.308.460,56 | R$ 1.055,573051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.304.034,88 | R$ 1.054,933844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.299.611,89 | R$ 1.054,295024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.295.191,58 | R$ 1.053,656591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.290.710,37 | R$ 1.053,009362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.286.231,92 | R$ 1.052,362532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.281.756,21 | R$ 1.051,716098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.277.283,26 | R$ 1.051,070062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.272.813,05 | R$ 1.050,424422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.268.345,59 | R$ 1.049,779179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.263.880,87 | R$ 1.049,134333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.259.418,89 | R$ 1.048,489882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.254.959,66 | R$ 1.047,845828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.250.503,16 | R$ 1.047,202169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 7.246.049,40 | R$ 1.046,558905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |