Patrimônio líquido
R$ 31.586.202,90
subclasse
R$ 31.586.202,90
R$ 203.304.935,23
30/09/2026
-
360
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ATIVOS FIDC CLASSE ÚNICA ABERTA
56.971.420/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ABERTA DO ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA ABERTA
56.971.420/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
IZV8N1728427474
Atualizado: 05/10/2026, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 31.586.202,90 | R$ 203.304.935,233254 | R$ 0,00 | R$ 7.779.450,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.580.220,11 | R$ 132.464.808,441716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.612.967,64 | R$ 132.675.588,271339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.641.014,63 | R$ 132.856.113,024614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.676.372,22 | R$ 133.083.692,533545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.697.508,14 | R$ 133.219.734,110315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.718.651,62 | R$ 133.355.824,347106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.742.932,53 | R$ 133.512.113,552097 | R$ 0,00 | R$ 4.015.200,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.785.336,21 | R$ 133.658.813,664022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.740.429,93 | R$ 111.846.022,012286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.763.414,00 | R$ 111.969.967,215343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.784.877,74 | R$ 112.085.713,800375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.806.325,59 | R$ 112.201.374,696090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.837.021,59 | R$ 112.366.907,691466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.858.444,97 | R$ 112.482.438,968167 | R$ 0,00 | R$ 3.764.250,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.959.044,42 | R$ 95.745.995,216045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.985.194,83 | R$ 95.865.456,627576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.011.732,80 | R$ 95.986.688,507129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.033.030,14 | R$ 96.083.979,918555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.054.344,54 | R$ 96.181.349,264195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 21.084.436,92 | R$ 96.318.818,550189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 21.105.720,85 | R$ 96.416.048,701484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |