Patrimônio líquido
R$ 4.560.322,22
subclasse
R$ 4.560.322,22
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
11
Dias úteis
44
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL HEDGE SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.464.330/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BTG PACTUAL HEDGE SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.464.330/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DO BTG PACTUAL HEDGE SELEÇÃO FUNDO INC DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEBÊNTURES INFRA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA
LNULW1775591402
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.560.322,22 | R$ 1,045745 | R$ 405,00 | R$ 609,71 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 4.558.687,88 | R$ 1,045324 | R$ 235.100,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 4.320.465,80 | R$ 1,044569 | R$ 50.746,96 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 4.267.791,91 | R$ 1,044098 | R$ 1.196.616,00 | R$ 1.036,46 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 3.070.021,30 | R$ 1,043353 | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 3.049.230,60 | R$ 1,043117 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 3.042.468,40 | R$ 1,042855 | R$ 45.100,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 2.994.805,93 | R$ 1,041964 | R$ 59.102,50 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/08/2026 | R$ 2.934.909,11 | R$ 1,041682 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 2.928.539,90 | R$ 1,041195 | R$ 65.500,00 | R$ 7.910,12 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 2.869.258,02 | R$ 1,040581 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 2.867.850,30 | R$ 1,040470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 2.865.475,11 | R$ 1,039645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 2.864.530,02 | R$ 1,039303 | R$ 100,00 | R$ 206,31 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 2.861.957,79 | R$ 1,038331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 2.860.624,60 | R$ 1,037847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 2.856.346,14 | R$ 1,036295 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 2.855.052,37 | R$ 1,035862 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 2.852.314,14 | R$ 1,035049 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 2.849.026,77 | R$ 1,033893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 2.846.688,94 | R$ 1,033044 | R$ 301.000,00 | R$ 1.006,49 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 2.545.467,83 | R$ 1,032547 | R$ 61.611,35 | R$ 0,00 | 38 |