Patrimônio líquido
R$ 32.795.324,93
subclasse
R$ 32.795.324,93
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VVF INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.789.264/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VVF INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
65.789.264/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
ZYQJD1773944612
Atualizado: 03/10/2026, 05h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.795.324,93 | R$ 1,028287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 32.678.545,72 | R$ 1,024625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 32.727.684,63 | R$ 1,026166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 32.786.535,07 | R$ 1,028011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 32.619.189,93 | R$ 1,022764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 32.645.328,85 | R$ 1,023584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 32.622.298,32 | R$ 1,022861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 32.630.026,92 | R$ 1,023104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 32.659.483,46 | R$ 1,024027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 32.669.213,75 | R$ 1,024332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 32.633.056,85 | R$ 1,023199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 32.677.207,92 | R$ 1,024583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 32.589.841,80 | R$ 1,021844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 32.516.557,49 | R$ 1,019546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 32.635.891,33 | R$ 1,023288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 32.757.253,13 | R$ 1,027093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 32.700.981,76 | R$ 1,025329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 32.548.486,45 | R$ 1,020547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 32.630.362,52 | R$ 1,023114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 32.456.464,43 | R$ 1,017662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 32.420.224,66 | R$ 1,016525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 32.268.818,02 | R$ 1,011778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |