Patrimônio líquido
R$ 31.392.920,66
subclasse
R$ 31.392.920,66
R$ 0,98
06/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VVF INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.789.264/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VVF INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
65.789.264/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
ZYQJD1773944612
Atualizado: 07/07/2026, 05h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 31.392.920,66 | R$ 0,984315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 31.294.206,59 | R$ 0,981220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 31.103.443,16 | R$ 0,975238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 31.199.452,85 | R$ 0,978249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 31.383.716,71 | R$ 0,984026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 31.358.856,43 | R$ 0,983247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 31.317.190,94 | R$ 0,981940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 31.369.486,19 | R$ 0,983580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 31.271.273,83 | R$ 0,980500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 31.161.236,46 | R$ 0,977050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 31.188.845,74 | R$ 0,977916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 31.014.157,87 | R$ 0,972439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 31.200.096,00 | R$ 0,978269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 31.263.924,03 | R$ 0,980270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 31.490.158,19 | R$ 0,987364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 31.657.098,79 | R$ 0,992598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 31.699.056,00 | R$ 0,993913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 31.566.685,17 | R$ 0,989763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 31.064.664,32 | R$ 0,974022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 30.951.394,73 | R$ 0,970471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 30.964.295,27 | R$ 0,970875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 31.072.956,84 | R$ 0,974282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |