Patrimônio líquido
R$ 18.378.601,57
subclasse
R$ 18.378.601,57
R$ 1.065,54
31/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SETTE FIDC DE RESP. LIMITADA
63.812.908/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BARU DTVM
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SETTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.812.908/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SETTE FIDC RESP LIMTADA - SEN 1
5YSPF1778282966
Atualizado: 02/09/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 18.378.601,57 | R$ 1.065,544500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 18.476.549,93 | R$ 1.071,223296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 18.224.451,13 | R$ 1.056,607250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 18.145.264,88 | R$ 1.052,016233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |