Patrimônio líquido
R$ 18.447.845,59
subclasse
R$ 18.447.845,59
R$ 1.127,58
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
NTZ EMPREENDIMENTOS FIDC MULT RESP LIMITADA
62.935.248/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ EMPREENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.935.248/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR II
FEIQ51770662090
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.447.845,59 | R$ 1.127,578847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 18.434.750,75 | R$ 1.126,778457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 18.421.665,20 | R$ 1.125,978635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 18.408.588,93 | R$ 1.125,179381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 18.395.521,95 | R$ 1.124,380694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 18.382.464,25 | R$ 1.123,582574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 18.369.415,81 | R$ 1.122,785021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 18.356.376,63 | R$ 1.121,988034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 18.343.346,71 | R$ 1.121,191612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 18.330.326,04 | R$ 1.120,395756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 18.317.314,62 | R$ 1.119,600465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 18.304.153,17 | R$ 1.118,796004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 18.291.001,18 | R$ 1.117,992121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 18.277.858,64 | R$ 1.117,188816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 18.264.725,55 | R$ 1.116,386088 | R$ 2.440.725,24 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 18.251.601,89 | R$ 1.115,583937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 18.238.487,66 | R$ 1.114,782362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 18.225.382,85 | R$ 1.113,981363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 18.212.287,46 | R$ 1.113,180940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 18.199.201,48 | R$ 1.112,381092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 18.186.124,90 | R$ 1.111,581818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 18.173.057,72 | R$ 1.110,783119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |