Patrimônio líquido
R$ 23.017.603,55
subclasse
R$ 23.017.603,55
R$ 115.209,66
30/09/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SEN 31
NBCNI1762881812
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 23.017.603,55 | R$ 115.209,655253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2026 | R$ 22.718.750,95 | R$ 113.713,812931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 22.421.238,58 | R$ 112.224,678875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 22.096.280,41 | R$ 110.598,170753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 21.801.233,84 | R$ 109.121,378725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 21.522.477,01 | R$ 107.726,121481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 21.243.603,71 | R$ 106.330,281245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 20.938.480,88 | R$ 104.803,054686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 20.690.926,85 | R$ 103.563,976300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 20.405.810,53 | R$ 102.136,888032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 20.111.330,25 | R$ 100.662,930442 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |