Patrimônio líquido
R$ 5.398.437,85
subclasse
R$ 5.398.437,85
R$ 1.248,92
31/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
53.306.139/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NÃO APLICÁVEL
Gestor
GERIBÁ INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.306.139/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS D
UHRIP1750194220
Atualizado: 09/09/2026, 16h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 5.398.437,85 | R$ 1.248,916081 | R$ 694.192,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.702.183,70 | R$ 1.295,972130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.701.795,26 | R$ 1.295,865071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.883.097,42 | R$ 1.345,833886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.888.957,65 | R$ 1.347,449028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 4.897.615,62 | R$ 1.349,835257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 3.583.066,84 | R$ 987,531551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 3.579.912,27 | R$ 986,662118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 698.454,87 | R$ 938,929220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 700.880,76 | R$ 942,190333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 528.951,77 | R$ 907,549506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 530.277,39 | R$ 909,823933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 531.638,70 | R$ 912,159602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 535.484,95 | R$ 918,758809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 536.799,19 | R$ 921,013715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 538.152,43 | R$ 923,335540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 539.549,53 | R$ 925,732628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |