Patrimônio líquido
R$ 1.108.096,05
subclasse
R$ 1.108.096,05
R$ 1.034,13
06/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.253.601/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
51.253.601/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO I
AS4C91779132265
Atualizado: 06/07/2026, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.108.096,05 | R$ 1.034,128866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.107.258,21 | R$ 1.033,346953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.106.420,99 | R$ 1.032,565619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.105.584,42 | R$ 1.031,784891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.104.748,48 | R$ 1.031,004752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.103.913,17 | R$ 1.030,225200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.103.078,48 | R$ 1.029,446227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.102.244,43 | R$ 1.028,667851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.101.411,00 | R$ 1.027,890054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.100.578,22 | R$ 1.027,112863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.099.746,06 | R$ 1.026,336251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.098.914,53 | R$ 1.025,560227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.098.083,63 | R$ 1.024,784791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.097.243,83 | R$ 1.024,001049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 1.096.404,67 | R$ 1.023,217904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 1.095.566,16 | R$ 1.022,435366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.094.728,28 | R$ 1.021,653416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.093.891,04 | R$ 1.020,872063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.093.054,45 | R$ 1.020,091317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.092.218,49 | R$ 1.019,311159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.091.383,18 | R$ 1.018,531607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.090.548,50 | R$ 1.017,752643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |