Patrimônio líquido
R$ 1.162.521,36
subclasse
R$ 1.162.521,36
R$ 1.084,92
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.253.601/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
51.253.601/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO I
AS4C91779132265
Atualizado: 05/10/2026, 06h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.162.521,36 | R$ 1.084,921199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 1.161.662,60 | R$ 1.084,119763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.160.804,47 | R$ 1.083,318915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.159.946,98 | R$ 1.082,518663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.159.090,12 | R$ 1.081,719000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.158.233,90 | R$ 1.080,919934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.157.378,30 | R$ 1.080,121447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.156.523,34 | R$ 1.079,323557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.155.669,01 | R$ 1.078,526255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.154.815,32 | R$ 1.077,729550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.153.962,25 | R$ 1.076,933424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.153.109,82 | R$ 1.076,137895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.152.258,01 | R$ 1.075,342945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.151.396,80 | R$ 1.074,539222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.150.536,23 | R$ 1.073,736096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.149.676,30 | R$ 1.072,933568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.148.817,01 | R$ 1.072,131637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.147.958,37 | R$ 1.071,330312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.147.100,37 | R$ 1.070,529585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.146.243,01 | R$ 1.069,729455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.145.386,29 | R$ 1.068,929923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.144.530,21 | R$ 1.068,130988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |