Patrimônio líquido
R$ 1.104.416,79
subclasse
R$ 1.104.416,79
R$ 1.030,70
06/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.253.601/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
51.253.601/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
JEBBD1779132534
Atualizado: 06/07/2026, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.104.416,79 | R$ 1.030,695202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.103.665,14 | R$ 1.029,993726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.102.914,01 | R$ 1.029,292735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.102.163,40 | R$ 1.028,592230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.101.413,29 | R$ 1.027,892191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.100.663,69 | R$ 1.027,192628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.099.914,60 | R$ 1.026,493541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.099.166,02 | R$ 1.025,794930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.098.417,95 | R$ 1.025,096795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.097.670,40 | R$ 1.024,399145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.096.923,35 | R$ 1.023,701962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.096.176,81 | R$ 1.023,005254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.095.430,78 | R$ 1.022,309023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.094.675,75 | R$ 1.021,604392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 1.093.921,24 | R$ 1.020,900247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 1.093.167,25 | R$ 1.020,196587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.092.413,78 | R$ 1.019,493413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.091.660,82 | R$ 1.018,790714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.090.908,39 | R$ 1.018,088510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.090.156,48 | R$ 1.017,386791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.089.405,08 | R$ 1.016,685548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.088.654,20 | R$ 1.015,984791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |