Patrimônio líquido
R$ 1.153.069,73
subclasse
R$ 1.153.069,73
R$ 1.076,10
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.253.601/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
AID BANK FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
51.253.601/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
JEBBD1779132534
Atualizado: 05/10/2026, 06h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.153.069,73 | R$ 1.076,100481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 1.152.305,05 | R$ 1.075,386845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 1.151.540,87 | R$ 1.074,673675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.150.777,21 | R$ 1.073,960990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.150.014,05 | R$ 1.073,248772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.149.251,40 | R$ 1.072,537031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.148.489,25 | R$ 1.071,825755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.147.727,60 | R$ 1.071,114947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.146.966,46 | R$ 1.070,404614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.146.205,83 | R$ 1.069,694757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.145.445,71 | R$ 1.068,985376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.144.686,09 | R$ 1.068,276462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.143.926,97 | R$ 1.067,568015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.143.158,39 | R$ 1.066,850739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.142.390,32 | R$ 1.066,133939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.141.622,77 | R$ 1.065,417624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.140.855,73 | R$ 1.064,701785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.140.089,22 | R$ 1.063,986441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.139.323,21 | R$ 1.063,271563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.138.557,72 | R$ 1.062,557171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.137.792,75 | R$ 1.061,843264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.137.028,29 | R$ 1.061,129833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |