Patrimônio líquido
R$ 49.355.096,73
subclasse
R$ 49.355.096,73
R$ 999,48
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BT VAREJO III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.782.846/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
BT VAREJO III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.782.846/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR BT VAREJO III FIDC RESP LIMITADA
ERR1U1773931293
Atualizado: 22/08/2026, 02h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.355.096,73 | R$ 999,480744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.278.390,39 | R$ 997,927378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.226.109,51 | R$ 996,868648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.128.928,01 | R$ 994,900644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.733.894,53 | R$ 1.007,151706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.666.131,37 | R$ 1.005,779447 | R$ 4.931.261,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.692.154,23 | R$ 1.004,819060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.507.309,97 | R$ 1.000,663184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.442.515,13 | R$ 999,206394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.421.798,94 | R$ 998,740630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.354.674,44 | R$ 997,231461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.288.603,54 | R$ 995,745981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.224.282,60 | R$ 994,299846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.161.370,06 | R$ 992,885376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.096.441,45 | R$ 991,425578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.039.379,52 | R$ 990,142648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.949.884,52 | R$ 988,130521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.923.363,58 | R$ 987,534248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.826.717,57 | R$ 985,361344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.764.634,26 | R$ 983,965517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.819.429,41 | R$ 985,197483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.775.590,67 | R$ 984,211852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |