Patrimônio líquido
R$ 7.000.285,67
subclasse
R$ 7.000.285,67
R$ 1.088,52
30/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MELL.RO & MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.171.337/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MELL.RO & MANCHESTER FIDC
64.171.337/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 2
URGRR1777307376
Atualizado: 30/09/2026, 07h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 7.000.285,67 | R$ 1.088,516974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 6.886.378,84 | R$ 1.070,804909 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.787.622,39 | R$ 1.053,261749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.682.932,67 | R$ 1.034,209767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.588.370,11 | R$ 1.017,000779 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.603.732,11 | R$ 1.000,811328 | R$ 4.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |