Patrimônio líquido
R$ 15.344.024,06
subclasse
R$ 15.344.024,06
R$ 1.030,96
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - SEN 3
7L6FC1777301612
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 15.344.024,06 | R$ 1.030,962385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.112.448,12 | R$ 1.015,402837 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.004.418,39 | R$ 1.000,736398 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |