Patrimônio líquido
R$ 41.418.727,65
subclasse
R$ 41.418.727,65
R$ 1.175,70
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
62.543.465/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
62.543.465/0001-46
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 1ª SÉRIE DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
3WVMP1765211856
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 41.418.727,65 | R$ 1.175,703903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 41.385.823,70 | R$ 1.174,769898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 41.352.945,87 | R$ 1.173,836634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 41.320.094,14 | R$ 1.172,904111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 41.287.268,57 | R$ 1.171,972331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 41.254.469,06 | R$ 1.171,041291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 41.221.695,54 | R$ 1.170,110988 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 41.139.177,01 | R$ 1.169,181427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 41.106.495,15 | R$ 1.168,252604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 41.073.839,24 | R$ 1.167,324518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 41.041.209,25 | R$ 1.166,397169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 41.008.605,27 | R$ 1.165,470559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 40.976.027,10 | R$ 1.164,544683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 40.943.117,97 | R$ 1.163,609401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 40.910.235,29 | R$ 1.162,674870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 40.877.379,01 | R$ 1.161,741090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 40.844.549,17 | R$ 1.160,808061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 40.811.745,66 | R$ 1.159,875780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 40.778.968,52 | R$ 1.158,944249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 40.746.217,66 | R$ 1.158,013465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 40.713.493,09 | R$ 1.157,083428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 40.680.794,91 | R$ 1.156,154141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |