Patrimônio líquido
R$ 27.438.581,79
subclasse
R$ 27.438.581,79
R$ 1.113,95
01/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
62.543.465/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
62.543.465/0001-46
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 1ª SÉRIE DO PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC
3WVMP1765211856
Atualizado: 07/07/2026, 21h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 27.527.864,67 | R$ 1.117,576542 | - | - | - |
| 01/07/2026 | R$ 27.438.581,79 | R$ 1.113,951835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 27.416.306,33 | R$ 1.113,047496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/06/2026 | R$ 27.394.048,97 | R$ 1.112,143891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/06/2026 | R$ 27.371.809,71 | R$ 1.111,241021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/06/2026 | R$ 27.349.588,50 | R$ 1.110,338884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/06/2026 | R$ 27.327.385,26 | R$ 1.109,437477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/06/2026 | R$ 27.305.200,11 | R$ 1.108,536804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/06/2026 | R$ 27.283.032,98 | R$ 1.107,636863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/06/2026 | R$ 27.260.883,79 | R$ 1.106,737650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/06/2026 | R$ 27.238.752,58 | R$ 1.105,839167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/06/2026 | R$ 27.216.403,00 | R$ 1.104,931818 | R$ 67.742,58 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2026 | R$ 27.126.384,79 | R$ 1.104,025215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/06/2026 | R$ 27.104.127,35 | R$ 1.103,119353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/06/2026 | R$ 27.081.888,24 | R$ 1.102,214236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/06/2026 | R$ 27.059.667,32 | R$ 1.101,309860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/06/2026 | R$ 27.037.464,66 | R$ 1.100,406227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/06/2026 | R$ 27.015.280,23 | R$ 1.099,503336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/06/2026 | R$ 26.993.114,00 | R$ 1.098,601186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/06/2026 | R$ 26.970.965,97 | R$ 1.097,699776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/06/2026 | R$ 26.948.836,08 | R$ 1.096,799105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/06/2026 | R$ 26.926.727,62 | R$ 1.095,899306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |