Patrimônio líquido
R$ 1.147.777,17
subclasse
R$ 1.147.777,17
R$ 97.645,87
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
07.738.319/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
FIDC SP RECEBIVEIS PREMIUM I
07.738.319/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR D
LSCOX1777411100
Atualizado: 07/07/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.147.777,17 | R$ 97.645,870909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.150.412,51 | R$ 97.870,069539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.153.577,91 | R$ 98.139,362437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.156.416,74 | R$ 98.380,872753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.159.324,25 | R$ 98.628,225945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.162.765,31 | R$ 98.920,970311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.166.289,30 | R$ 99.220,769856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.169.741,41 | R$ 99.514,454289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.173.140,65 | R$ 99.803,640865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.176.548,22 | R$ 100.093,536107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.180.049,37 | R$ 100.391,392564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 329.056,35 | R$ 27.994,104355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 359.557,14 | R$ 30.588,925267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 390.145,06 | R$ 33.191,158668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 420.783,64 | R$ 35.797,701911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 507.098,94 | R$ 43.140,880414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 537.410,95 | R$ 45.719,641077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 567.832,27 | R$ 48.307,701167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 598.384,88 | R$ 50.906,930608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 628.808,96 | R$ 53.495,225501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 715.025,96 | R$ 60.830,041241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 772.056,86 | R$ 65.681,881864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |