Patrimônio líquido
R$ 1.857.244,84
subclasse
R$ 1.857.244,84
R$ 81.722,03
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
07.738.319/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
FIDC SP RECEBIVEIS PREMIUM I
07.738.319/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR B
KCAKD1777410579
Atualizado: 07/07/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 1.857.244,84 | R$ 81.722,034853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.862.355,11 | R$ 81.946,895708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.866.938,17 | R$ 82.148,558397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.871.632,10 | R$ 82.355,099561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.877.187,40 | R$ 82.599,542518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.882.876,59 | R$ 82.849,876870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.888.449,73 | R$ 83.095,104818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.893.937,52 | R$ 83.336,577216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.899.438,75 | R$ 83.578,640998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.905.091,06 | R$ 83.827,352565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 531.233,97 | R$ 23.375,227690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 580.474,95 | R$ 25.541,917292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 629.856,60 | R$ 27.714,796622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 679.320,03 | R$ 29.891,274415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 818.668,87 | R$ 36.022,868114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 867.605,09 | R$ 38.176,147741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 916.717,77 | R$ 40.337,191918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 966.042,40 | R$ 42.507,562267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.015.159,53 | R$ 44.668,802252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.154.349,68 | R$ 50.793,413313 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.397.587,79 | R$ 61.496,317354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.453.797,20 | R$ 63.969,630115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |