Patrimônio líquido
R$ 3.532.010,12
subclasse
R$ 3.532.010,12
R$ 1.145,77
30/09/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JUVO II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.394.184/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JUVO II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.394.184/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
PR5DZ1775672483
Atualizado: 05/10/2026, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 3.532.010,12 | R$ 1.145,773478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 3.451.232,44 | R$ 1.119,569441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.371.920,18 | R$ 1.093,840782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 3.286.611,70 | R$ 1.066,166967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 3.210.245,35 | R$ 1.041,393953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 3.138.958,16 | R$ 1.018,268602 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |