Patrimônio líquido
R$ 3.286.611,70
subclasse
R$ 3.286.611,70
R$ 1.066,17
30/06/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JUVO II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.394.184/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JUVO II DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.394.184/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
PR5DZ1775672483
Atualizado: 03/07/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 3.286.611,70 | R$ 1.066,166967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 3.210.245,35 | R$ 1.041,393953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 3.138.958,16 | R$ 1.018,268602 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |