Patrimônio líquido
R$ 70.191.463,64
subclasse
R$ 70.191.463,64
R$ 1.127,31
06/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA
62.145.323/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.145.323/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DO FNX FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
XZN1R1762437899
Atualizado: 07/07/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 70.191.463,64 | R$ 1.127,314256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 70.188.310,26 | R$ 1.127,263611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 70.118.666,17 | R$ 1.126,145088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 70.019.695,98 | R$ 1.124,555571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 69.948.751,48 | R$ 1.123,416163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 69.885.520,28 | R$ 1.122,400634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 69.825.369,44 | R$ 1.121,434578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 69.763.032,02 | R$ 1.120,433404 | R$ 14.943.215,78 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 54.769.716,60 | R$ 1.119,628776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 53.562.815,61 | R$ 1.094,956728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 53.558.605,42 | R$ 1.094,870661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 53.560.360,87 | R$ 1.094,906547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 53.545.118,40 | R$ 1.094,594953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 53.521.905,73 | R$ 1.094,120429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 53.500.599,39 | R$ 1.093,684874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 53.477.738,70 | R$ 1.093,217545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 53.524.754,00 | R$ 1.094,178654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 53.430.744,41 | R$ 1.092,256865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2026 | R$ 53.408.706,37 | R$ 1.091,806353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2026 | R$ 53.219.857,61 | R$ 1.087,945816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2026 | R$ 53.301.514,26 | R$ 1.089,615081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/06/2026 | R$ 53.391.575,51 | R$ 1.091,456156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |