Patrimônio líquido
R$ 88.041.469,08
subclasse
R$ 88.041.469,08
R$ 1.168,76
02/10/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA
62.145.323/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.145.323/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DO FNX FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
XZN1R1762437899
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 88.041.469,08 | R$ 1.168,759084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 88.011.132,09 | R$ 1.168,356358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 87.922.040,43 | R$ 1.167,173657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 87.843.198,74 | R$ 1.166,127026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 87.750.382,18 | R$ 1.164,894877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 87.670.274,48 | R$ 1.163,831440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 87.602.636,90 | R$ 1.162,933544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 87.514.909,30 | R$ 1.161,768952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 87.431.497,41 | R$ 1.160,661651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 87.305.226,34 | R$ 1.158,985390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 87.311.124,61 | R$ 1.159,063690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 87.256.705,59 | R$ 1.158,341272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 87.188.524,96 | R$ 1.157,436168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 87.149.126,87 | R$ 1.156,913154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 87.090.959,86 | R$ 1.156,140982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 87.152.900,22 | R$ 1.156,963246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 87.080.706,62 | R$ 1.156,004869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 87.029.606,68 | R$ 1.155,326512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 86.962.312,93 | R$ 1.154,433181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 87.035.949,68 | R$ 1.155,410716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 86.960.244,07 | R$ 1.154,405717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 86.877.740,80 | R$ 1.153,310478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |